RPA赋能财务共享服务中心7大场景流程 丨 达观动态

“会计”一词人人皆知,历史颇久,古已有之。

在我国会计命明于西周,这一时期的青铜器铭文已经出现“会”和“计”这些形状的字体。据记载,从周代开始专设的会计官职,掌管赋税收入、钱银支出等财务工作,进行月计、岁会。亦即,每月零星盘算为“计”,一年总盘算为“会”,两者合在一起即成“会计”。

在十五世纪的意大利,商场上精明的威尼斯商人,为了维护自身利益,巨细縻遗的将所有的借贷与还贷,以文字的方式记录下来,并且可以迅速考核结果,这称为“威尼斯簿记法”(Venetian)。直到1494年,“会计学之父“卢卡·帕西奥利在出版的“算术、几何、比和比例知识”一书中首次提出会计学理论的核心“复式簿记法”, 这本书是第一本会计学的课本。

*(以上内容来源百度知道)

1952年,在世界会计学会上,“管理会计”从系统的财务会计中分离出来。随着现代电子技术和科技的发展,会计方法技术和内容经历了从会计核算手段的会计电算化发展。

如今,大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术蓬勃发展,构建了一个紧密联结的智能化世界。企业的财务部门转变为财务共享服务中心,从最小的数据集转变为大数据中心。

早在2013年,财政部以财会〔2013〕20号印发《企业会计信息化工作规范》。该《规范》中第三十四条指出:“分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当探索利用信息技术促进会计工作的集中,逐步建立财务共享服务中心。”

在国家政策与信息技术的推动下,财务共享服务在中国进入了快速发展的阶段,越来越多的企业希望借助共享服务模式提升财务管理水平,实现财务转型。

财务共享服务中心简言之是共享服务中心在财务领域的应用;换言之,共享服务中心可以使企业在财务方面实现集中管控,成本节约,人效提升,合规内控、实现财务功能的再造。

借助人工智能的技术,搭上开往春天的列车,是财务共享服务中心的必经之站。

 

RPA(机器人流程自动化)以自动化软件作为虚拟劳动力,依据预先设定的程序与现有系统进行交互并完成预期的任务。通过RPA软件“机器人”可以捕捉并模拟我们日常的键盘、鼠标操作等人机交互行为,它们可以完成识别、触发、通信、文本生成等任务,自动执行重复性的业务流程。

RPA技术有诸多好处,也是目前最受欢迎的人工智能应用技术之一。因为它与人类相比从不休息,也不会犯错,可以大幅度降低使用成本。RPA的使用无需改变现有系统架构,并且可以集成OCR和NLP等人工智能模块实现更多功能。

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RPA在财务共享中心的适用场景,理论上讲人通过电脑执行的高重复性、有既定逻辑的流程都可以被认为是适用场景。

从财务业务场景来讲,RPA机器人可以从销售到收款、采购到付款、资金管理、税务管理、总账到报表、费用报销、存货与成本等诸多环节等等。

融合OCR和NLP智能模块的RPA机器人可以具备更高级别的计算机视觉和语义处理能力,自动完成更精准的信息识别、抽取和录入,表单和文档的生成等任务,对于复杂业务和文档的处理、文档和表单的变化有更强的语义自适配能力。

下面和大家介绍RPA+NLP+OCR在财务共享中心的7大应用场景流程。

销售到收款流程是企业实现收入的关键环节,也是财务人员繁杂且重要的工作流程。

可以同时自动登录多个企业网银或登录第三方支付交易平台,按照账务处理的要求,自动下载多个银行交易流水,并对流水进行筛选分类之后,存入指定文件夹。财务对账机器人登录财务系统下载多个账户科目余额,自动将银行流水明细与相关科目余额进行对账处理。

与此同时,RPA对账机器人还可以自动完成财务系统记账凭证的编写、同业存款及其他货币资金科目的余额对账、生成账务核对差错明细表、自动出具银行余额调节表等流程。

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财务部门专职人员每周需要收集大量的销售记录或开票申请,并按照申请人的要求开具增值税发票,再保证开票信息准确的情况下,重复繁重的工作常常占用财务人员很多的时间,RPA自动开票机器人自动登录ERP系统中的导出待开票申请记录,自动登录税控盘或票控盘将开票信息录入到开票系统,完成开票动作,准确率可以达到100%。

 

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可以实现自动登录外部征信系统或网站、获取、汇总并截图保存查询结果,提升工作效率,保障征信数据完整性。

 

可以自动将供应商提供的资料信息进行上传系统处理,如:营业执照、财务报告、企业征信信息,法人信息等,利用NLP和OCR技术对财务报表和营业执照等内容识别后进行自动化的工作,工作流程耗时大幅减少,从原来的数小时缩减至仅需几分钟,大幅减轻财务人员的工作量。

通过扫描发票进行OCR识别,自动对识别的结果,基于明确的规则执行发票的校验工作,实现多单(发票、合同、订单、出货单、收货单、审批单)的自动匹配工作。同时,发票管理机器人还可以进行发票查验工作,机器人自动登录到国税总局的网站,自动输入相关字段和验证码,完成发票查验工作并获取相关查询截图。

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自动登录企业网银,根据设定的资金划线自动执行资金调拨的数据录入,生成资金支付申请单。资金管理机器人自动操作企业网银查询账户余额,触发阀值自动通过短信或邮件方式通知相关负责人。同时资金管理机器人还可以自动操作完成每日日报、融资利息表的制作。

 

按照监管的要求,自动进行数据的采集和处理,实现财务报表科目的自动计算及一键生成,全流程从12小时降低至1.5小时以内,效率提高7倍。

 

 

自动实现企业财务报表内容识别和录入系统,审计报表生成自动化。全流程从4小时降低至10分钟内,效率提升23倍。财务报表生成机器人还可以自动完成关联交易处理、自动账务结转、自动凭证打印工作。

费用凭证占企业会计凭证总量70%以上,单据发起人要耐心填报各种单据信息并通过影像系统上传影像,财务人员更要细心进行复核。由于费用种类较多且检查点多,纯人工审核,耗时耗力且无法保证百分百的准确率,费用管控难。

根据设定的审核逻辑,自动实现报销单据核对、费控规则的匹配、报销异常事项提醒、同时自动实现付款功能。

根据业务规则的要求,自动完成成本统计指标的录入,自动完成期末成本、费用分摊的循环处理,并对异常情况进行处理。

 

 

2019年RPA成为人工智能领域的热词,这个被财务人广泛提及,被财务共享服务中心完美接纳的新鲜事物,财务共享服务中心即可全自动机械化作业吗?

我们的会计人员会被取代吗?

目前来讲,当然不能。

RPA财务机器人目前只能做到一些比较简单、重复且低附加值的工作,它可以负责完成票据开具、信用查询、银行对账、财务信息录入等财务工作。

在不断变化的宏观环境下,RPA财务机器人不能按照财务工作的业务规则及时分析和判断调整,如财务共享中心的架构设计、预算的长期规划、财务人员绩效体系的构建等。

这些工作还是需要靠财务人员进行操作完成。

当然,RPA财务机器人为我们财务人员做了很多底层工作之后,财务人员可以向管理会计转变,真正的实现智能人工的工作方式,更好的加持财务共享中心助力企业财务转型。

 

张晋玲,达观数据解决方案顾问,负责达观推荐引擎,搜索引擎,NLP,RPA等AI产品和技术在金融、军工、政府、互联网等行业的应用落地。

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